Forex Hedging No Stop Losses

Hedging Vs Stop-Loss Postado em 16 de junho Stop-loss ordens são essenciais para uma estratégia de wining. Você simplesmente não pode trocar com sucesso se você não usar stop-loss. Se você abrir a posição sem stop-loss, todo o seu depósito se torna o stop-loss. Obviamente, é simplesmente estúpido arriscar o depósito inteiro por causa de apenas um comércio. Por outro lado, stop-loss torná-lo nervoso, e pode causar grandes abaixamentos, se você pegar várias stop-loss em uma única linha. Quando você está preso no meio de uma grande retirada, o seu tornar-se deprimido, e parar de pensar de forma racional. Então você começa a 8220adjust8221 sua estratégia 8220on fly8221 e piorar ainda mais a situação. That8217s a desvantagem de stop-loss ordens. Felizmente, há outra maneira de limitar as perdas em FOREX. Você não tem que usar stop-loss, desde que você emprega um mecanismo alternativo de limitar suas perdas. Você será bom para ir com qualquer coisa, enquanto você sair perdendo posições com uma perda planejada e não no momento em que 8220you8217ve tinha enough8221. Algumas pessoas não definem ordens stop-loss e fecham perdendo posições por hora ou na próxima correção. Mas eu descobri que há vários anos, esta abordagem não funciona bem e às vezes eu acabei com uma perda muito maior do que eu planejei originalmente. Finalmente, eu descobri hedging, e mudou tudo na minha vida de trader. Agora eu fechar a maioria das minhas posições perdendo com uma perda zero ou com um lucro. Quer me perguntar como Well8230 Simple8230 Em vez de definir uma ordem stop-loss, defina uma ordem de cobertura na direção oposta no ponto alvo stop-loss. Se o mercado se move contra sua posição aberta, sua ordem de cobertura abre uma nova posição na direção oposta, corrigindo suas perdas. Quando o mercado flats out, você pode fechar ambas as posições de tal forma que a perda cumulativa torna-se zero. Para mais detalhes sobre como exatamente é feito, assista o meu vídeo tutorial, clicando no botão abaixo. Eu tenho trabalhado no meu EA para os últimos 2 meses O código-fonte tem mais de 1300 linhas e estou compartilhando a idéia e alguns resultados. Eu realmente aprecio a sua opinião sobre a minha estratégia e alguns conselhos sobre como torná-lo melhor A idéia é muito simples. Construir um EA que não tem perdas Heres como funciona: Se você abrir uma posição de compra e ele atinge o seu lucro take, você obtê-lo, mas se ele atinge sua perda stop (não é uma perda de stop real, a EA gere-lo) Então você não fecha a ordem, mas em vez disso, abra uma posição na direção oposta dobrando a quantidade de lotes. Quando a soma dos lucros é igual a zero, você fecha ambas as posições e inicia o processo novamente. Por exemplo, a imagem mostra uma ordem de compra de 0,2 lote. Ele bateu a perda de parada, então eu abri uma posição de venda de 0,4 lote. Quando eu adicionei ambos os lucros e ele veio a zero, eu terminei ambas as posições Esta maneira eu nunca perco. Observe que o saldo antes e depois dessas transações é praticamente o mesmo. A mesma situação pode acontecer com 3 ou mais ordens. Compre 0,1 lote, Venda 0,2 lote, Compre 0,4 lote e assim por diante Ive definir um limite de 1,6 lotes para que o EA doesnt manter a fazer isso para sempre E seu trabalho. Aqui estão os meus resultados no Testador de Estratégia de 01 de junho a 07 de julho de 2010. Observe que há um monte de setas. Isso é o robô que fixa uma posição errada. Quando termina todos eles, o equilíbrio mantém o mesmo que antes. Mas uma vez que não pode fazer isso para sempre, se quiser abrir uma posição de 3,2 lotes, ele cancelar todas as ordens (0,1, 0,2, 0,4, 0,8, 1,6) e eu perder dinheiro, o que acontece geralmente uma vez a cada 1 mês ou 2, Mas quando isso acontece, eu perco quase meus lucros de 2 meses. Heres os resultados de 01 de janeiro até 07 de julho de 2010. Somente 3 perdas, mas 3 grandes perdas. Observe o grande tamanho do lote em verde quando as quedas acontecem Para o momento Im não usando Money Management e todas as transações vencedoras usam 0,2 lote. Heres o link será resultados completos do Testador de Estratégia: Então, as perdas acontecem por causa do que eu estou chamando a zona de ping pong: comprar, em seguida, cai, vender, em seguida, levanta, e assim por diante, sem sair desta zona, até Im perder muito Dinheiro que é melhor fechar tudo e tomar as perdas. Bem, estou preso agora e não sei o que fazer A idéia é boa. Para o momento eu comecei somente com ordens da compra e eu podia fazer lucros bons quando o Euro estava caindo como louco (EURUSD M15). Então, minhas perguntas: 1) Como evitar ou gerenciar esta zona de pingue-pongue. Todos os indicadores que eu poderia usar no M15 2) O que vocês pensam sobre esta estratégia. Todas as sugestões, críticos 3) Além disso, estou abrindo ordens simplesmente verificando o preço dos últimos 2 bares. Quando ele aumenta uma certa quantidade de pips eu faço uma ordem de compra e, em seguida, usar uma parada em movimento perda ou ter lucro e meu algoritmo para gerenciar as quedas. Quaisquer idéias de maneiras simples de abrir ordens que eu realmente aprecio qualquer sugestões / dicas / comentários. Eu não sabia nada sobre Forex 2 meses atrás e depois que eu descobri, passei todo o meu tempo estudando e tentando fazer um Santo Graal. Im assim que feliz eu aprendi C na faculdade 1) como evitar ou controlar esta zona do pong do sibilo. Todos os indicadores que eu poderia usar no M15 2) O que vocês pensam sobre esta estratégia. Todas as sugestões, críticos 3) Além disso, estou abrindo ordens simplesmente verificando o preço dos últimos 2 bares. Quando ele aumenta uma certa quantidade de pips eu faço uma ordem de compra e, em seguida, usar uma parada em movimento perda ou ter lucro e meu algoritmo para gerenciar as quedas. Quaisquer idéias de maneiras simples de abrir encomendas Eu realmente aprecio todas as sugestões / comentários. Eu não sabia nada sobre Forex 2 meses atrás e depois que eu descobri, passei todo o meu tempo estudando e tentando fazer um Santo Graal. Im tão feliz eu aprendi C na faculdade 1) Aumentar o fuso horário. Bandas porque você quer ter certeza zig-zagging u quando você entra. 2) Estratégia do tipo de jogador. Sim, mantenha o pé de coelhos e os trevos de 4 folhas em você o tempo todo. 3) Use bandas com movimentos de 3 desvios no break-out. Você está esperando que ele continua tendência na direção da ruptura para que sua parada à direita pode bloquear alguns bons ganhos. Se não, então é uma falsa ruptura, Meu pensamento é que não é provável que o almoço 3- desvios padrão em uma direção e, em seguida, repita-o novamente na outra direção. Qual é a grande idéia com esses sistemas quotwhats a probabilidade de algo realmente bad happenquot. Acredito que esta estratégia também é referida como uma grade com martingale. Id admitir que a lógica é muito mais tentador do que os sistemas de perda de No-Stop. No entanto, o draw downs são tão profundas que correr este em grandes contas de dinheiro tem que ser um teste de nervos e bankroll. Eu vi pessoas de sorte ganhar ano e ano fora com sistemas de tipo Martingale, no entanto, sempre que eu demo ou simulado com esse sistema, ele me matou. O que você tem que perguntar a si mesmo é se você é um desses tipos de sorte. Se não, então não use este sistema. Impressionante. Eu gostei do seu buraco negro e é realmente bom saber someones no mesmo barco. Podemos trabalhar juntos para resolver este problema que eu tive a idéia de duplicar o lote depois de aplicar a mesma estratégia em Blackjack. Eu nunca fui bom em contar cartões, então essa estratégia provou ser muito eficiente com 1000 dinheiro e 10 apostas :-) Então, por quanto tempo você está trabalhando em sua EA e tentou evitar o Black Hole. Tem sido uma semana para mim pensar em uma solução. Eu já tentei aumentar ou reduzir as perdas de parada em cada novo comércio, mas eventualmente acontece novamente e com grandes perdas de parada, você perde muito mais dinheiro É impossível evitá-lo 100 desde que você pode simplesmente comprar eo preço pode cair. Talvez a solução seja usar uma estratégia diferente após a terceira tentativa. Estou curioso sobre o seu EA. Você pode postar alguns resultados do testador de estratégia. Além disso, você está negociando em uma conta ao vivo ou você ainda está desenvolvendo como eu, e com base na técnica que você abrir comércios. Estou quase pronto para experimentá-lo de verdade. Estou à procura de um indicador de tendência para usar para que eu parar de abrir posições quando detecta uma zona plana Um monte de corretores não permitem hedging que é você não pode ter dois comércios em direções opostas. Você tentou inverter o comércio na parada com o dobro da estaca porque se o comércio original era errado o preço deve ir a outra maneira e você só teria que ir metade da distância após a parada para quebrar even. Hedging vs Stop Loss Eu tenho Algo em mente sobre hedging uma posição versus definir uma perda stop para ele. Digamos, por exemplo, eu abrir uma posição longa para o GBPUSD e vai contra mim. Agora, em vez de definir uma perda de stop e ter o comércio hit que SL, eu abrir uma posição curta quando ele atinge o ponto de preço onde eu teria definido um SL. A perda líquida será sempre igual a isso e quando eu abrir outras profissões e cobrir essa perda líquida doente simplesmente fechar a posição e ser feito com ele. Psicologicamente falando, acho que a proteção da posição é uma coisa melhor a fazer. O que vocês pensam Juntado Oct 2012 Status: Membro 2,025 Posts Eu não uso SL ordens de pelo menos 3yrs - e nunca vai. Stop Loss é a maneira de drenar a sua conta para o coletor de perdedores, se afogou em negociação de vingança e começar a acumular teorias de conspiração que quotbrokers têm enorme aliança organizada para obter os meus 200 dólares da minha conta. Mimimimimimimiquot - obter real. Eu sempre faço low-leveraged (conta margem pesadamente calculada e considerada) cobertura progressiva se o comércio vai contra mim. Eu não uso corretores de merda controlados pelos EUA que não permitem hedging. Tais corretores foram regulamentados para fazer FIFO e não-hedging com a explicação (citado da FCA): para proteger os interesses dos pequenos clientes. Exatamente o oposto é o efeito final (ações de lobby muito deliberadas que beneficiam os corretores e os agentes institucionais) - forçando-o a fechar suas operações de primeira linha (com lucro ou perda) e nenhuma cobertura é totalmente parafuso sua chance de até 5 de sucesso. Os maiores perdedores de FX que eu conheço são os que sempre lêem o gráfico e a habilidade. Os jogadores rentáveis ​​centram 90 da sua atenção na gestão de risco / dinheiro - este é o lugar onde a cobertura é uma ferramenta maravilhosa. Considere usar hedge progressivo com 10-15 hedges do tamanho da posição principal em intervalos regulares (distância pips) no oposto de sua direção rentável - seria umedecer significativamente a eventual perda - e se o comércio retorna a uma zona rentável - hedges seria apenas drenar Um pouco de seu lucro eventual (nenhum dano feito - o lucro ainda é lucro). Funciona maravilhosamente em quadros de tempo diários com o quotcablequot FX par (testado pessoalmente). Nunca teve mais de 0,25-0,50 perda em um comércio. Coberturas são ainda mais eficazes se o preço se move muito mais para a zona de perda do seu principal comércio - mais progressiva contra-ordens iria kick-in e você cobrir sua entrada errada com perda mínima (quando você decidir - evitar definir SL rígido na conta corretores ). Basta usar a cabeça e evitar quotmantrasquot como quothedging é dangerousquot (ninguém realmente explica por que nunca). Membro Comercial Inscrito maio 2014 4 Posts Há uma boa estratégia que eu sigo por anos. Você pode ver essa estratégia em meus negócios abertos na minha conta real. Boa sorte Gabriel Urse Entrou em Mar 2013 Status: Juntando tudo. Como com a maioria das perguntas depende. Depende se você é um scalper, daytrader, swinger ou comerciante de posição. Depende se você tem uma posição ou posições múltiplas, isso depende de quão certo você é de você entradas e níveis, depende se você é permitido por lei. depende. Se a questão é proteger uma alternativa melhor para um stop-loss para um tradequot único, eu diria quotinvariably não - as chances são que você vai perder pelo menos alguns pips em spread e swaps. MAS . Se você está construindo posições na tendência de longo prazo, em seguida, tomar posições opostas para seus principais negócios em pullbacks de curto / médio prazo pode ser extremamente rentável. E se a tendência de longo prazo muda, então você está construindo em posições rentáveis ​​desde o início de uma nova tendência que irá compensar os comércios que estão reduzindo em tamanho. Considere o uso de cobertura progressiva com 10-15 hedges do tamanho da posição principal em intervalos regulares (distância pips) no oposto de sua direção rentável - seria umedecer significativamente a perda eventual - e se o comércio volta a Rentável zona - hedges só drenar um pouco de seu lucro eventual (nenhum dano feito - lucro ainda é lucro). Hm soa bem em teoria, mas eu discordo. Quando você fecha o hedge Quantas vezes você abre e fecha novos hedges (de empate até break even) antes de aceitar youre no lado errado Quanto as pequenas perdas de hedge múltiplas em seu comércio vencedor somam-se a eu acho que é um Boa idéia e obrigado por compartilhar, mas seja qual for a forma como você cortá-lo. Um hedge é apenas um novo comércio na direção oposta. A coisa boa sobre um SL é que pelo menos neste buraco, você quotstopquot cavando, perdão o trocadilho. Você precisa considerar o pior cenário possível. Como totalmente falha brah Eu não uso SL ordens de pelo menos 3yrs - e nunca vai. Stop Loss é a maneira de drenar a sua conta para o coletor de perdedores, se afogou em negociação de vingança e começar a acumular teorias de conspiração que quotbrokers têm enorme aliança organizada para obter os meus 200 dólares da minha conta. Mimimimimimimiquot - obter real. Eu sempre faço low-leveraged (conta margem pesadamente calculada e considerada) cobertura progressiva se o comércio vai contra mim. Eu não uso corretores de merda controlados pelos EUA que não permitem hedging. Esses corretores foram regulamentados para fazer FIFO. Micheal Pelley tem sido em torno de um longo tempo: você deve ouvir o que ele diz, (eo que eu digo) e fazer a sua própria mente. É o seu dinheiro: a sua escolha: a sua culpa se você perder tudo. Isso simplesmente não tem que acontecer. Os jogadores rentáveis ​​focam 90 de sua atenção no gerenciamento de risco / dinheiro. Aqui é onde você sem dúvida receberá leitores que perguntam: "Como você calcula o risco / recompensa, sem o stoploss fixo e os níveis de lucro?". Isso não é risco / gestão de dinheiro. Assim que você entra em um comércio, você percebe, (se você olhar) que todas essas coisas está fora da janela. Algumas pessoas confundem este tipo de negociação com o método quotMartingale um sistema de jogo matemático comprovadamente para perder todo o seu dinheiro no longo prazo. A gestão de dinheiro envolve o conhecimento estudado dos grupos de negócios que você tem aberto com o objetivo de maximizar o lucro a partir deles, e tendo em conta a margem que você tem em termos de número de comércios, você deixou. A idéia é não perder na próxima sessão de negociação todo o dinheiro que você fez neste: gestão de dinheiro envolve o gerenciamento de todos os seus negócios de forma sistemática com um olho para o lucro a longo prazo. Hm soa bem em teoria, mas eu discordo. Quando você fecha o hedge Quantas vezes você abre e fecha novos hedges (de draw down para break even) antes de aceitar youre no lado errado Quanto as pequenas perdas de hedge múltiplas em seu comércio vencedor se somam a eu acho que é um Boa idéia e obrigado por compartilhar, mas seja qual for a forma como você cortá-lo. Um hedge é apenas um novo comércio na direção oposta. A coisa boa sobre um SL é que pelo menos neste buraco, você quotstopquot cavando, perdão o trocadilho. Você precisa considerar o pior cenário possível. Bem, foi apenas esboçado - todas as perguntas que você levantou são válidas - e precisam ser levados em consideração. Normalmente isso envolve alguns bons utilitários do Excel para calcular cenários, escolher os pares FX (eu realmente recomendo GBP / USD), ter alguns quotgutsquot interno como gerenciar as sebes - Im não dizendo que pode ser aprendido em um mês - mas com a prática - a Tendência para sobreviver e realmente começar a lucrar com FX iria começar a ganhar impulso. Na minha opinião, é sempre melhor gastar um pouco mais de tempo para aprendê-lo corretamente, do que ter quotchart interminável watchquot dias e noites sem dormir (causa dos 5 comércios ruins você tem duas últimas semanas em uma fileira). Hedging é basicamente cálculos e planejamento - nada mais. Despojado de emoções e do quottaste de grandes tradesquot ganhar - apenas uma escavação sem fim de sujeira para pegar regularmente as pepitas de ouro dentro. Bem, foi apenas esboçado - todas as perguntas que você levantou são válidas - e precisam ser levados em consideração. Normalmente isso envolve alguns bons utilitários do Excel para calcular cenários, escolher os pares FX (eu realmente recomendo GBP / USD), ter alguns quotgutsquot interno como gerenciar as sebes - Im não dizendo que pode ser aprendido em um mês - mas com a prática - a Tendência para sobreviver e realmente começar a lucrar com FX iria começar a ganhar impulso. Na minha opinião, é sempre melhor gastar um pouco mais de tempo para aprendê-lo corretamente, do que ter infinitas. Justo o suficiente, a única razão que eu ataquei sua lógica foi porque a maneira que você escreveu em seu post inicial fez soar como hedging foi a única maneira de ser rentável ou algo assim. Isso simplesmente não é verdade, eu faço bem com minhas paradas fixas e não tenho problemas em ter perdas. Você pode ter plantado uma semente para mim, embora como algo novo para começar a pensar, onde anteriormente eu iria descartar a idéia sem pensar muito. Tão ty para que. Como totalmente falha brah justo, a única razão que eu ataquei a sua lógica foi porque a maneira que você escreveu em seu post inicial fez soar como hedging foi a única maneira de ser rentável ou algo assim. Isso simplesmente não é verdade, eu faço bem com minhas paradas fixas e não tenho problemas em ter perdas. Você pode ter plantado uma semente para mim, embora como algo novo para começar a pensar, onde anteriormente eu iria descartar a idéia sem muito pensamento. Tão ty para que. Com uma pequena observação - quot. É a única coisa que funciona para mim. Quot - se alguém tem sua própria fórmula rentável - respeito P. S. Eu também pego perdas ocasionais - mas bastante amortecido pela cobertura. Perdas são o custo de fazer negócios.